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Straßberger, Mario [VerfasserIn]

Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten - [1. Aufl.]

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Lohmar; Köln: Eul, 2002

Erschienen in: Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken ; 20
Račev, Svetlozar T. [VerfasserIn]; Stoyanov, Stoyan V. [VerfasserIn]; Fabozzi, Frank J. [VerfasserIn] ; Stoyanov, Stoyan V. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization : the ideal risk, uncertainty, and performance measures

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Hoboken, NJ: Wiley, 2008

Erschienen in: The Frank J. Fabozzi series
Neumann, Kristin [VerfasserIn]

Zeitreihenmodelle zur Schätzung des Value at Risk von Aktien : Beurteilung im Hinblick auf die bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen

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Lohmar; Köln: Eul, 2000

Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 10400
Prußog, Carsten [VerfasserIn]

Shareholder-value-bezogene Abbildung von Risiken im Wertebereich bei Banken als Basis eines Risk-Return-Controlling

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Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Wien [u.a.]: Lang, 2000

Erschienen in: Beiträge zum Rechnungs-, Finanz- und Revisionswesen ; 43
Fricke, Christoph [VerfasserIn]; Menkhoff, Lukas [VerfasserIn]

Financial conditions, macroeconomic factors and (un)expected bond excess returns

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2014

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper ; 2014035
Kim, Jeong-Ryeol [VerfasserIn]; Kurz-Kim, Jeong-Ryeol [VerfasserIn]

The stable long-run CAPM and the cross-section of expected returns

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, Economic Research Centre, 2002

Erschienen in: Volkswirtschaftliches Forschungszentrum: Discussion paper ; 2002,5,engl.
Drobetz, Wolfgang [VerfasserIn]

Expected returns, consumption, and the business cycle on global stock markets

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Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl., 2000

Erschienen in: Gabler Edition Wissenschaft
Gregory, Alan [VerfasserIn]

The Expected Cost of Equity in the UK Revisited

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https://ssrn.com/abstract=4516096

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Vayanos, Dimitri [VerfasserIn]; Wang, Jiang [VerfasserIn]

Chapter 19. Market Liquidity—Theory and Empirical Evidence

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2013

Erschienen in: Handbook of the economics of finance ; Vol. 2,B: Financial markets and asset pricing ; (2013), Seite 1289-1361
León, Carmelo J. [VerfasserIn]; Hernández, Juan M. [VerfasserIn]; León-Santana, Miguel [VerfasserIn]

The effects of water temperature in aquaculture management

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2006
Tetlock, Paul C. [VerfasserIn]

The Implied Equity Premium

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https://ssrn.com/abstract=4373579

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[S.l.]: SSRN, 2023
Wessels, Ulrich [VerfasserIn] ; Röder, Klaus [AkademischeR BetreuerIn]

Essays on Empirical Asset Pricing and Behavioral Finance

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https://d-nb.info/1289823707/34

kostenfrei

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Regensburg: Universitätsbibliothek Regensburg, 2023
Manzar, Syed Hisham [VerfasserIn]; Siddiqui, Danish Ahmed [VerfasserIn]

Do CAPM vs APT better in Predicting Stock Return in Pakistan

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https://ssrn.com/abstract=4432065

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Ma, Rui [VerfasserIn]; Marshall, Ben R. [VerfasserIn]; Nguyen, Nhut H. [VerfasserIn]; Visaltanachoti, Nuttawat [VerfasserIn]

Estimating Long-Term Expected Returns

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https://ssrn.com/abstract=4493448

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Dimitrov, Valentin [VerfasserIn]; Shafer, Glenn [VerfasserIn]

The Martingale Index

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https://ssrn.com/abstract=4488359

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Stotz, Olaf [VerfasserIn]

The equity curve and its relation to future stock returns

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Basel: MDPI, 2020
Grotteria, Marco [VerfasserIn]

Follow the Money

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https://ssrn.com/abstract=3281201

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Brockman, Paul [VerfasserIn]; Guo, Tao [VerfasserIn]; Vivero, Maria G. [VerfasserIn]; Yu, Wayne [VerfasserIn]

Is Idiosyncratic Risk Priced? The International Evidence

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https://ssrn.com/abstract=1364530

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Adam, Klaus [VerfasserIn]; Matveev, Dmitry [VerfasserIn]; Nagel, Stefan [VerfasserIn]

Do Survey Expectations of Stock Returns Reflect Risk-Adjustments?

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http://hdl.handle.net/10419/185483

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Munich: Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), 2018
Easterwood, Sara [VerfasserIn]; Netter, Jeffry M. [VerfasserIn]; Paye, Bradley S. [VerfasserIn]; Stegemoller, Mike [VerfasserIn]

Taking Over the Size Effect : Asset Pricing Implications of Merger Activity

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https://ssrn.com/abstract=4055513

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[S.l.]: SSRN, [2022]

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