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Glabadanidis, Paskalis [VerfasserIn]

Portfolio strategies to track and outperform a benchmark

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Basel: MDPI, 2020
Yilmaz, Tunahan [VerfasserIn]

Optimal dynamic hedging in selected markets

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https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1443480

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2021

Erschienen in: International econometric review ; 13(2021), 4, Seite 89-117
Yılmaz, Tunahan [VerfasserIn]

Optimal dynamic hedging in selected markets

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Ankara: Econometric Research Association (ERA), 2021
Yousaf, Imran [VerfasserIn]; Ali, Shoaib [VerfasserIn]; Wong, Wing Keung [VerfasserIn]

Return and volatility transmission between world-leading and Latin American stock markets: Portfolio implications

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Basel: MDPI, 2020
Pedraza Morales, Alvaro [VerfasserIn]

Strategic Interactions and Portfolio Choice in Money Management : Evidence from Colombian Pension Funds

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http://hdl.handle.net/10986/19382

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World Bank Group, Washington, DC, 2014

Erschienen in: Policy Research Working Paper ; No. 6994
Devita, Febrina [VerfasserIn]; Wilandari, Yuciana [VerfasserIn]; Maruddani, Di Asih I [VerfasserIn]

Constant correlation model for optimal portfolio formation and expected shortfall risk measurement4Dempirical evidence from Indonesian Stock Marke

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http://fs.icfm.ro/Paper02.FS3.2023.pdf

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2023

Erschienen in: Financial studies ; 27(2023), 3, Seite 25-39
Füss, Roland [VerfasserIn]; Glück, Thorsten [VerfasserIn]; Koeppel, Christian [VerfasserIn]; Miebs, Felix [VerfasserIn]

An averaging framework for minimum-variance portfolios: optimal rules for combining portfolio weights

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Geneva: Swiss Finance Institute, [2024]

Erschienen in: Swiss Finance Institute: Research paper series ; 2024,10
Naeher, Dominik [VerfasserIn]; Narayanan, Raghavan [VerfasserIn]; Ziulu, Virginia [VerfasserIn]

Relevance of the World Bank Group's Early Response to COVID-19 : A Cross-Country Sector Analysis

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http://hdl.handle.net/10986/37015

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Washington, DC: World Bank, 2022
Yeh, I-Cheng [VerfasserIn]; Liu, Yi-Cheng [VerfasserIn]

Discovering optimal weights in weighted-scoring stock-picking models: A mixture design approach

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Heidelberg: Springer, 2020
Devarajan, Shantayanan [VerfasserIn]; Dissou, Yazid [VerfasserIn]; Go, Delfin S. [VerfasserIn]; Robinson, Sherman [VerfasserIn]

Budget Rules and Resource Booms : A Dynamic Stochastic General Equilibrium Analysis

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http://hdl.handle.net/10986/19355

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World Bank Group, Washington, DC, 2014

Erschienen in: Policy Research Working Paper ; No. 6984
Li, Xiao [VerfasserIn]

Aggregating Information for Optimal Portfolio Weights

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https://ssrn.com/abstract=3248680

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Lucey, Brian M. [VerfasserIn] ; Peat, Maurice [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Vigne, Samuel [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

What Is the Optimal Weight for Gold in a Portfolio?

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https://ssrn.com/abstract=3292013

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Kinkawa, Takuya [VerfasserIn]

Estimation of Optimal Portfolio Weights Using Shrinkage Technique

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https://ssrn.com/abstract=1576052

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[S.l.]: SSRN, 2010
Bodnar, Taras [VerfasserIn]; Dette, Holger [VerfasserIn]; Parolya, Nestor [VerfasserIn]; Thorsén, Erik [VerfasserIn] ; Sonderforschungsbereich Statistical Modelling of Nonlinear Dynamic Processes

Sampling distributions of optimal portfolio weights and characteristics in low and large dimensions

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http://hdl.handle.net/2003/38204

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[Dortmund]: SFB 823, 2019

Erschienen in: Sonderforschungsbereich Statistical Modelling of Nonlinear Dynamic Processes: Discussion papers ; 2019,17
Bond, Shaun A. [VerfasserIn] ; Slezak, Steve L. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

The Optimal Portfolio Weight for Real Estate with Liquidity Risk and Uncertainty Aversion

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https://ssrn.com/abstract=1691503

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[S.l.]: SSRN, [2010]
Li, Xiao

Aggregating Information for Optimal Portfolio Weights

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Elsevier BV, 2018

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Golosnoy, Vasyl; Okhrin, Yarema

Multivariate Shrinkage for Optimal Portfolio Weights

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Informa UK Limited, 2007

Erschienen in: The European Journal of Finance
Glabadanidis, Paskalis

Portfolio weights concentration: optimal strategies and equilibrium implications

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Emerald, 2023

Erschienen in: International Journal of Managerial Finance
Lucey, Brian M.; Peat, Maurice; Šević, Aleksandar; Vigne, Samuel A.

What is the optimal weight for gold in a portfolio?

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Springer Science and Business Media LLC, 2021

Erschienen in: Annals of Operations Research
Al-Nator, M. S.; Al-Nator, S. V.

Optimal Portfolio Construction with Two-Sided Weight Constraints and Commission

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Springer Science and Business Media LLC, 2020

Erschienen in: Journal of Mathematical Sciences

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