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Fama, Eugene F. [VerfasserIn]; Cochrane, John H. [VerfasserIn]; Moskowitz, Tobias J. [VerfasserIn] ; Cochrane, John H. [HerausgeberIn]; Moskowitz, Tobias J. [HerausgeberIn]

The Fama portfolio : selected papers of Eugene F. Fama

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Chicago; London: The University of Chicago Press, 2017
Straßberger, Mario [VerfasserIn]

Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten - [1. Aufl.]

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Lohmar; Köln: Eul, 2002

Erschienen in: Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken ; 20
Lehmann, Christoph [VerfasserIn]

Modellierung der Abhängigkeitsstruktur von Ausfallkörben : eine Betrachtung für den Spezialfall des Duo-Baskets

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Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 25. Februar 2016

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 62
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Morini, Massimo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pallavicini, Andrea [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Counterparty credit risk, collateral and funding : with pricing cases for all asset classes

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Chichester, West Sussex: Wiley & Sons Inc, 2013

Erschienen in: Wiley finance
Moeller, Axel [VerfasserIn] ; Bucerius Law School

Alternative initial public offering models : the law and economics pertaining to Shell company listings on German capital markets

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Tübingen: Mohr Siebeck, [2016]

Erschienen in: Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht ; 368
Böttcher, Jörg [VerfasserIn]; Blattner, Peter [VerfasserIn]

Projektfinanzierung : Risikomanagement und Finanzierung - [3., überarb. Aufl.]

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München: Oldenbourg, 2013
Böttcher, Jörg [VerfasserIn]; Blattner, Peter [VerfasserIn]

Projektfinanzierung : Buch mit CD-ROM

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München; Wien: R. Oldenbourg Verlag, 2006
Račev, Svetlozar T. [VerfasserIn]; Stoyanov, Stoyan V. [VerfasserIn]; Fabozzi, Frank J. [VerfasserIn] ; Stoyanov, Stoyan V. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization : the ideal risk, uncertainty, and performance measures

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Hoboken, NJ: Wiley, 2008

Erschienen in: The Frank J. Fabozzi series
Neumann, Kristin [VerfasserIn]

Zeitreihenmodelle zur Schätzung des Value at Risk von Aktien : Beurteilung im Hinblick auf die bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen

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Lohmar; Köln: Eul, 2000

Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 10400
Donhauser, Martin [VerfasserIn]

Risikoanalyse strukturierter Kreditprodukte

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Köln [u.a.]: WiKu-Wissenschaftsverl., 2010

Erschienen in: Stone's Publishing Cologne
Erhardt, Denise [VerfasserIn] ; Technische Universität Dresden Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Dresden

Der Einfluss von Länderratingereignissen auf den europäischen Aktienmarkt : eine branchenspezifische Analyse

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Dresden: TUDpress, [2016]
Mihai, Mihnea-Stefan [VerfasserIn]

Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen

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Aachen: Shaker, 2005

Erschienen in: Berichte aus der Volkswirtschaft
Detzner, Martin [VerfasserIn]

Risikoentscheidungsverhalten von Managern und das Rendite-Risiko-Paradoxon

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Dresden: TUDpress, 2012
Kaack, Jörn [VerfasserIn]

Performance-Measurement für die Unternehmenssicherheit : Entwurf eines Kennzahlen- und Indikatorensystems und die prozessorientierte Implementierung

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Wiesbaden: Springer Gabler, 2012

Erschienen in: Springer Gabler Research
Diers, Dorothea [VerfasserIn]

Interne Unternehmensmodelle in der Schaden- und Unfallversicherung : Entwicklung eines stochastischen internen Modells für die wert- und risikoorientierte Unternehmenssteuerung und für die Anwendung im Rahmen von Solvency II

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Ulm: Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, 2007

Erschienen in: ifa-Schriftenreihe
Albrecht, Peter [VerfasserIn]; Maurer, Raimond [VerfasserIn]

Investment- und Risikomanagement : Modelle, Methoden, Anwendungen - [2., überarb. und erw. Aufl.]

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Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2005
Diller, Christian [VerfasserIn]

Private Equity: Rendite, Risiko und Markteinflussfaktoren : eine empirische Analyse europäischer Private-Equity-Fonds

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Bad Soden / Ts.: Uhlenbruch-Verl., 2007

Erschienen in: Reihe: Entrepreneurial finance und private equity ; 7
Čumova, Denisa [VerfasserIn]; Thießen, Friedrich [VerfasserIn]

Neue Möglichkeiten der Optimierung von Portfolios : der Einsatz von Ausfallrisikomaßen

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Chemnitz: Techn. Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 2002

Erschienen in: Technische Universität Chemnitz: WWDP ; 49
Stock, Detlev [VerfasserIn]

Zur Relevanz von CAPM-Anomalien für den deutschen Aktienmarkt

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Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Lang, 2002

Erschienen in: Europäische Hochschulschriften / 5 ; 2772
Albrecht, Peter [VerfasserIn]; Maurer, Raimond [VerfasserIn] ; Fachverlag für Wirtschafts- und Steuerrecht Schäffer Stuttgart

Investment- und Risikomanagement : Modelle, Methoden, Anwendungen - [4., überarbeitete Auflage]

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Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag, 2016

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