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Medientyp: E-Book Titel: Kurtosis-based risk parity : methodology and portfolio effects Beteiligte: Braga, Maria Debora [VerfasserIn]; Nava, Consuelo Rubina [VerfasserIn]; Zoia, Maria Grazia [VerfasserIn] Erschienen: Torino (Italy): Università degli studi di Torino, Department of Economics and Statistics “Cognetti de Martiis”, [2022] Erschienen in: Working paper series ; 2022,8 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Schlagwörter: Kurtosis ; Risk parity ; Risk diversification ; Asset allocation ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang